首页 > 基金> 中银证券安怡债券A(026242)
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中银证券安怡债券A

(026242)
净值：
0.9958
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9958 2026-02-13
  • 净值走势
中银证券安怡债券A(026242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-130.99580.04%
2026-02-060.9954-0.30%
2026-01-300.9984-0.17%
2026-01-281.0001-
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基金情况

基金全称 中银证券安怡债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 罗雨 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-28-曹张琪29-0.43
2026-01-28-罗雨29-0.43
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