基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A(026246) |
净值：
0.8242
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.8242 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,900.00 | 14,392,183.88 | 5.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,700.00 | 13,424,160.81 | 4.88 |
| 03690 | 美团-W | 174,500.00 | 10,740,250.59 | 3.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 190,500.00 | 9,918,034.46 | 3.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,986,000.00 | 9,734,534.31 | 3.54 |
| 01398 | 工商银行 | 1,392,000.00 | 9,212,838.13 | 3.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 26,900.00 | 8,954,882.92 | 3.25 |
| 01801 | 信达生物 | 105,000.00 | 8,837,648.51 | 3.21 |
| 03696 | 英矽智能 | 159,000.00 | 8,202,975.68 | 2.98 |
| 01299 | 友邦保险 | 118,600.00 | 7,493,113.84 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 53,639,337.71 | 19.48 | 21.64 |
| 医疗保健 | 50,546,753.47 | 18.36 | 20.39 |
| 信息技术 | 44,400,191.56 | 16.12 | 17.91 |
| 金融 | 36,886,822.44 | 13.40 | 14.88 |
| 通讯业务 | 21,775,650.02 | 7.91 | 8.78 |
| 工业 | 11,195,489.61 | 4.07 | 4.52 |
| 日常消费品 | 8,934,383.85 | 3.24 | 3.60 |
| 其他 | 8,709,894.15 | 3.16 | 3.51 |
| 房地产 | 8,689,510.97 | 3.16 | 3.50 |
| 能源 | 3,146,864.71 | 1.14 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.04 | - | 10.66 | 275,352,832.85 |
| 2026-06-30 | 60.59 | - | 46.21 | 294,877,371.56 |
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