基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A(026248) |
净值：
0.1439
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.1439 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,100.00 | 11,620,925.41 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 11,385,735.10 | 3.86 |
| 03690 | 美团-W | 146,200.00 | 8,698,267.69 | 2.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 110,000.00 | 8,541,320.70 | 2.90 |
| 00388 | 香港交易所 | 26,900.00 | 8,481,130.19 | 2.88 |
| 01398 | 工商银行 | 1,392,000.00 | 7,774,008.89 | 2.64 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,986,000.00 | 7,606,986.72 | 2.58 |
| 02318 | 中国平安 | 162,000.00 | 7,182,995.36 | 2.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 104,000.00 | 6,454,021.34 | 2.19 |
| 01801 | 信达生物 | 83,000.00 | 5,738,336.14 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 39,855,331.92 | 13.52 | 22.31 |
| 信息技术 | 33,479,055.35 | 11.35 | 18.74 |
| 金融 | 29,892,155.78 | 10.14 | 16.73 |
| 医疗保健 | 27,633,050.27 | 9.37 | 15.47 |
| 通讯业务 | 20,800,834.47 | 7.05 | 11.64 |
| 工业 | 10,496,645.63 | 3.56 | 5.88 |
| 房地产 | 8,043,085.68 | 2.73 | 4.50 |
| 日常消费品 | 6,426,008.00 | 2.18 | 3.60 |
| 能源 | 2,029,627.64 | 0.69 | 1.14 |
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