基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证800指数增强A(026255) |
净值：
1.0096
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0096 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 11,303,000.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,900.00 | 8,213,909.00 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 13,160.00 | 7,988,120.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,050.00 | 5,986,724.50 | 1.91 |
| 002384 | 东山精密 | 20,400.00 | 5,351,940.00 | 1.71 |
| 600183 | 生益科技 | 29,000.00 | 5,028,600.00 | 1.61 |
| 300408 | 三环集团 | 30,100.00 | 5,023,690.00 | 1.61 |
| 688396 | 华润微 | 49,509.00 | 4,829,602.95 | 1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 12,700.00 | 4,336,034.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,600.00 | 4,288,884.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,787,432.86 | 63.58 | 68.15 |
| 金融业 | 38,782,375.80 | 12.40 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,286,071.10 | 3.61 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,714,573.83 | 3.43 | 3.67 |
| 采矿业 | 10,015,046.56 | 3.20 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,194,877.00 | 1.98 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,990,104.00 | 1.28 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,960,518.00 | 1.27 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 3,432,336.00 | 1.10 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,927,768.00 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 1,304,234.00 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 851,940.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,732.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 94,864.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,644.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 53,970.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 7.12 | 312,670,566.91 |
| 2026-03-31 | 83.92 | - | 8.44 | 387,404,312.50 |
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