首页 > 基金> 兴业臻选回报混合A(026267)
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兴业臻选回报混合A

(026267)
净值：
1.0085
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0085 2026-05-08
  • 净值走势
兴业臻选回报混合A(026267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00850.29%
2026-04-301.00560.12%
2026-04-241.00440.00%
2026-04-171.00440.01%
2026-04-101.00430.58%
2026-04-030.9985-0.17%
2026-03-271.00020.03%
2026-03-200.9999-0.01%
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基金情况

基金全称 兴业臻选回报混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 高圣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.62亿元 份额规模 13.6211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.42%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-高圣590.85
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