基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家消费机遇混合A(026269) |
净值：
0.9682
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9682 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,300.00 | 80,185,000.00 | 5.77 |
| 03808 | 中国重汽 | 2,023,500.00 | 69,286,260.82 | 4.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,557,999.00 | 64,984,138.29 | 4.67 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,947,200.00 | 62,997,312.00 | 4.53 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,593,000.00 | 47,896,117.20 | 3.44 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,140,900.00 | 35,983,986.00 | 2.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,300.00 | 31,751,941.54 | 2.28 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,150,000.00 | 27,578,060.30 | 1.98 |
| 002311 | 海大集团 | 540,600.00 | 26,927,286.00 | 1.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 192,800.00 | 24,445,424.34 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,152,554.87 | 18.49 | 53.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,981,298.00 | 7.12 | 20.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,984,138.29 | 4.67 | 13.53 |
| 住宿和餐饮业 | 14,533,983.00 | 1.05 | 3.03 |
| 采矿业 | 13,875,501.34 | 1.00 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 13,491,846.00 | 0.97 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,887,824.00 | 0.71 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,198,387.00 | 0.45 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,333,719.00 | 0.10 | 0.28 |
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