基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银消费机遇混合发起式A(026271) |
净值：
0.8330
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.8330 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 9.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,050.00 | 1,240,471.50 | 9.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 81,400.00 | 1,147,740.00 | 8.53 |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 1,019,655.00 | 7.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 29,900.00 | 801,619.00 | 5.95 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,400.00 | 763,004.00 | 5.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 709,674.83 | 5.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,800.00 | 644,950.49 | 4.79 |
| 02400 | 心动公司 | 16,200.00 | 626,137.70 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300.00 | 584,320.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,533,710.50 | 41.11 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147,740.00 | 8.53 | 14.34 |
| 批发和零售业 | 763,004.00 | 5.67 | 9.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,880.00 | 4.17 | 7.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.76 | - | 15.09 | 13,461,496.27 |
| 2026-03-31 | 92.91 | - | 9.14 | 17,983,387.87 |
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