基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红嘉享混合发起C(026285) |
净值：
1.1686
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.1686 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 5,500.00 | 1,715,725.00 | 8.29 |
| 300604 | 长川科技 | 3,500.00 | 1,194,970.00 | 5.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,380.00 | 1,023,400.00 | 4.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 4.29 |
| 688059 | 华锐精密 | 3,986.00 | 796,044.06 | 3.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,280.00 | 776,960.00 | 3.75 |
| 688147 | 微导纳米 | 4,794.00 | 776,052.72 | 3.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,382.00 | 759,256.98 | 3.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,897.00 | 757,516.93 | 3.66 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,874.00 | 630,226.20 | 3.04 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 560,736.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,010,582.55 | 87.00 | 97.35 |
| 批发和零售业 | 490,140.00 | 2.37 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.61 | - | 7.57 | 20,702,121.87 |
| 2026-03-31 | 73.44 | - | 28.69 | 14,414,601.18 |
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