基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币C(026294) |
每万份收益：
0.2948元
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7日年化率：
1.2010%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 99,478,293.05 | 5.22 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 99,302,149.78 | 5.21 |
| 012681458 | 26苏农垦SCP012 | 50,014,310.78 | 2.62 |
| 012681405 | 26杭州钢铁SCP001 | 50,001,052.09 | 2.62 |
| 112502254 | 25工商银行CD254 | 49,848,324.66 | 2.62 |
| 112697505 | 26哈尔滨银行CD129 | 49,821,591.73 | 2.61 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 49,716,862.89 | 2.61 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 49,695,166.74 | 2.61 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 49,668,227.74 | 2.61 |
| 112506285 | 25交通银行CD285 | 49,657,056.33 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.70 | 9.51 | 1,906,195,310.52 |
| 2026-03-31 | - | 88.39 | 21.43 | 1,357,520,720.31 |
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