首页 > 基金> 前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A

(026295)
净值：
1.1611
日增长率：
1.76%
累计净值：1.1611 2026-05-13
  • 净值走势
前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16111.76%
2026-05-121.14100.06%
2026-05-111.14032.15%
2026-05-081.1163-0.51%
2026-05-071.12201.27%
2026-05-061.10792.32%
2026-04-301.08280.25%
2026-04-291.08011.68%
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基金情况

基金全称 前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.80%
最近一月 13.41%
最近三月 14.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.5414,032,340.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-梁溥森14016.11
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