基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平嘉信债券A(026298) |
净值：
0.9953
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9953 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002998 | 优彩资源 | 161,400.00 | 1,283,130.00 | 0.13 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 7,000.00 | 1,054,900.00 | 0.11 |
| 600009 | 上海机场 | 45,300.00 | 1,022,874.00 | 0.10 |
| 000848 | 承德露露 | 118,500.00 | 964,590.00 | 0.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,300.00 | 959,971.00 | 0.10 |
| 000301 | 东方盛虹 | 70,500.00 | 908,745.00 | 0.09 |
| 603288 | 海天味业 | 26,600.00 | 882,322.00 | 0.09 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 23,100.00 | 878,493.00 | 0.09 |
| 002810 | 山东赫达 | 42,200.00 | 852,440.00 | 0.09 |
| 001360 | 南矿集团 | 45,000.00 | 850,050.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,952,963.00 | 4.51 | 77.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,147,343.00 | 0.32 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 2,465,074.00 | 0.25 | 4.26 |
| 金融业 | 1,987,192.20 | 0.20 | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,775,373.00 | 0.18 | 3.07 |
| 建筑业 | 1,172,258.00 | 0.12 | 2.03 |
| 卫生和社会工作 | 803,480.00 | 0.08 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,750.00 | 0.06 | 0.96 |
| 教育 | 523,017.00 | 0.05 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 448,465.00 | 0.04 | 0.78 |
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