首页 > 基金> 太平嘉信债券C(026299)
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太平嘉信债券C

(026299)
净值：
1.0047
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0047 2026-09-28
  • 净值走势
太平嘉信债券C(026299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0047-0.26%
2026-09-241.0073-0.10%
2026-09-231.0083-0.03%
2026-09-221.00860.00%
2026-09-211.00860.20%
2026-09-181.00660.16%
2026-09-171.00500.01%
2026-09-161.00490.13%
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基金情况

基金全称 太平嘉信债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 史彦刚 赵鑫淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.80亿元 份额规模 3.8006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-10-赵鑫淼820.51
2026-06-16-史彦刚1060.47
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