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首页 > 基金> 太平嘉信债券C(026299)

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太平嘉信债券C

(026299)

净值：

1.0064

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0064

2026-08-14

净值走势

太平嘉信债券C(026299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-14	1.0064	0.02%
2026-08-13	1.0062	-0.09%
2026-08-12	1.0071	0.05%
2026-08-11	1.0066	-0.06%
2026-08-10	1.0072	0.10%
2026-08-07	1.0062	0.09%
2026-08-06	1.0053	0.04%
2026-08-05	1.0049	0.13%

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基金情况

基金全称	太平嘉信债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	史彦刚赵鑫淼
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	3.80亿元	份额规模	3.8006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.68%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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太平嘉信债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-10	-	赵鑫淼	37	0.68
2026-06-16	-	史彦刚	61	0.64

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基金公告

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