基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投双颐3个月持有期债券C(026311) |
净值：
1.0048
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0048 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 16,000.00 | 1,008,960.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 30,000.00 | 1,002,600.00 | 0.33 |
| 601169 | 北京银行 | 170,000.00 | 946,900.00 | 0.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,000.00 | 782,000.00 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 90,000.00 | 745,200.00 | 0.24 |
| 601319 | 中国人保 | 90,000.00 | 718,200.00 | 0.23 |
| 601857 | 中国石油 | 60,000.00 | 672,600.00 | 0.22 |
| 688205 | 德科立 | 3,000.00 | 627,000.00 | 0.20 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,600.00 | 621,888.00 | 0.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 40,000.00 | 552,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,753,073.00 | 2.19 | 43.78 |
| 金融业 | 4,100,560.00 | 1.33 | 26.58 |
| 采矿业 | 3,769,900.00 | 1.22 | 24.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801,200.00 | 0.26 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.01 | 119.59 | 2.82 | 308,075,441.71 |
| 2026-06-30 | 1.28 | 94.91 | 2.90 | 414,676,123.76 |
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