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首页 > 基金> 中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)

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中信建投双颐3个月持有期债券C

(026311)

净值：

1.0124

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0124

2026-06-26

净值走势

中信建投双颐3个月持有期债券C(026311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.0124	-0.01%
2026-06-25	1.0125	0.05%
2026-06-24	1.0120	0.06%
2026-06-23	1.0114	-0.07%
2026-06-22	1.0121	0.07%
2026-06-18	1.0114	0.07%
2026-06-17	1.0107	0.08%
2026-06-16	1.0099	0.09%

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基金情况

基金全称	中信建投双颐3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	许健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.77亿元	份额规模	2.7676亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.26%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投双颐3个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-17	-	许健	104	1.24

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基金公告

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