首页 > 基金> 惠升和利安丰60天持有债券A(026312)
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惠升和利安丰60天持有债券A

(026312)
净值：
1.0077
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0077 2026-09-18
  • 净值走势
惠升和利安丰60天持有债券A(026312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00770.04%
2026-09-171.0073-0.05%
2026-09-161.0078-0.06%
2026-09-151.0084-0.10%
2026-09-141.00940.04%
2026-09-111.0090-0.16%
2026-09-101.01060.01%
2026-09-091.01050.11%
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基金情况

基金全称 惠升和利安丰60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇 徐玉良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.4269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.08%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力481,800.0012,753,246.000.82
601398工商银行446,000.003,153,220.000.20
01070TCL电子268,000.003,000,423.350.19
000333美的集团20,400.001,540,812.000.10
002468申通快递104,600.001,522,976.000.10
601766中国中车277,900.001,445,080.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,753,246.000.8262.47
金融业3,153,220.000.2015.45
制造业2,985,892.000.1914.63
交通运输、仓储和邮政业1,522,976.000.107.46
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.5057.463.511,559,909,260.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-徐玉良1460.77
2026-04-29-卓勇1460.77
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