基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和利安丰60天持有债券A(026312) |
净值：
1.0066
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0066 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 901,500.00 | 7,464,420.00 | 1.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 414,500.00 | 7,092,095.00 | 1.09 |
| 01070 | TCL电子 | 428,000.00 | 6,466,306.18 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 199,500.00 | 5,693,730.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 473,500.00 | 5,672,530.00 | 0.87 |
| 603129 | 春风动力 | 14,100.00 | 4,047,546.00 | 0.62 |
| 002832 | 比音勒芬 | 134,500.00 | 3,487,585.00 | 0.54 |
| 601766 | 中国中车 | 482,600.00 | 2,987,294.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,305,630.00 | 0.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,800.00 | 718,390.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,947,435.00 | 3.23 | 53.97 |
| 制造业 | 12,173,010.00 | 1.88 | 31.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,693,730.00 | 0.88 | 14.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.98 | 84.50 | 0.37 | 648,840,435.42 |
| 2026-06-30 | 1.50 | 57.46 | 3.51 | 1,559,909,260.75 |
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