首页 > 基金> 广发多添利六个月持有债券C(026315)
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广发多添利六个月持有债券C

(026315)
净值：
1.0147
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0147 2026-06-26
  • 净值走势
广发多添利六个月持有债券C(026315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01470.01%
2026-06-251.01460.10%
2026-06-241.01360.03%
2026-06-231.0133-0.06%
2026-06-221.01390.02%
2026-06-181.01370.01%
2026-06-171.01360.05%
2026-06-161.01310.04%
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基金情况

基金全称 广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚晶 宋倩倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份7,400.00194,990.000.38
600893航发动力4,000.00192,240.000.38
002714牧原股份4,600.00191,866.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业387,230.000.7666.87
农、林、牧、渔业191,866.000.3833.13
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.1483.5116.3950,745,572.93
2025-12-313.8087.9913.5239,114,043.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-宋倩倩1500.87
2025-12-23-姚晶1881.52
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