基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾元价值增长混合A(026327) |
净值：
1.0729
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.0729 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 140,800.00 | 23,499,520.00 | 7.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 289,200.00 | 21,076,896.00 | 6.68 |
| 600183 | 生益科技 | 114,500.00 | 19,854,300.00 | 6.30 |
| 603678 | 火炬电子 | 209,600.00 | 17,396,800.00 | 5.52 |
| 01888 | 建滔积层板 | 194,500.00 | 16,749,704.47 | 5.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 58,900.00 | 15,979,570.00 | 5.07 |
| 002080 | 中材科技 | 177,200.00 | 15,948,000.00 | 5.06 |
| 002859 | 洁美科技 | 139,500.00 | 15,276,645.00 | 4.84 |
| 603663 | 三祥新材 | 144,800.00 | 13,944,240.00 | 4.42 |
| 300285 | 国瓷材料 | 126,400.00 | 13,041,952.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,985,134.92 | 83.09 | 98.68 |
| 批发和零售业 | 3,349,290.00 | 1.06 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,802.29 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 22,191.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.24 | 0.13 | 8.16 | 315,310,775.39 |
| 2026-03-31 | 67.16 | 0.16 | 34.03 | 254,323,917.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 7.31 | 277,582,649.52 |
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