基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾元价值增长混合A(026327) |
净值：
1.5151
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.5151 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,899.00 | 25,914,737.53 | 9.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 689,000.00 | 23,749,830.00 | 8.56 |
| 600938 | 中国海油 | 588,300.00 | 17,754,894.00 | 6.40 |
| 000157 | 中联重科 | 1,628,900.00 | 14,057,407.00 | 5.06 |
| 600029 | 南方航空 | 1,463,500.00 | 11,722,635.00 | 4.22 |
| 00941 | 中国移动 | 155,000.00 | 11,437,926.47 | 4.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,500.00 | 11,285,000.00 | 4.07 |
| 600030 | 中信证券 | 307,500.00 | 8,828,325.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 8,704,062.00 | 3.14 |
| 601138 | 工业富联 | 130,613.00 | 8,104,536.65 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,052,733.80 | 40.73 | 56.23 |
| 采矿业 | 47,211,678.00 | 17.01 | 23.48 |
| 金融业 | 21,144,535.00 | 7.62 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,722,635.00 | 4.22 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,251,810.78 | 1.89 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668,320.00 | 0.96 | 1.33 |
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