基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾元价值增长混合A(026327) |
净值：
0.9497
|
日增长率：
-2.93%
|
累计净值：0.9497 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 140,800.00 | 16,520,064.00 | 7.57 |
| 600183 | 生益科技 | 114,500.00 | 14,880,420.00 | 6.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 289,200.00 | 11,397,372.00 | 5.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 186,742.00 | 9,736,418.98 | 4.46 |
| 002080 | 中材科技 | 177,200.00 | 9,595,380.00 | 4.40 |
| 603678 | 火炬电子 | 209,600.00 | 8,954,112.00 | 4.10 |
| 002859 | 洁美科技 | 139,500.00 | 8,250,030.00 | 3.78 |
| 01888 | 建滔积层板 | 194,500.00 | 8,104,368.97 | 3.71 |
| 300285 | 国瓷材料 | 126,400.00 | 7,970,784.00 | 3.65 |
| 301526 | 国际复材 | 269,500.00 | 7,268,415.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,386,830.49 | 76.68 | 98.71 |
| 批发和零售业 | 1,982,760.00 | 0.91 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,228.16 | 0.05 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,947.92 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 2,626.29 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.93 | - | 15.42 | 218,289,366.68 |
| 2026-06-30 | 93.24 | 0.13 | 8.16 | 315,310,775.39 |
| 2026-03-31 | 67.16 | 0.16 | 34.03 | 254,323,917.64 |
| 2025-12-31 | 87.05 | - | 7.31 | 277,582,649.52 |
微信公众号
证券之星APP
