首页 > 基金> 鹏扬辰利债券A(026334)
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鹏扬辰利债券A

(026334)
净值：
0.9993
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.9993 2026-07-24
  • 净值走势
鹏扬辰利债券A(026334)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9993-0.09%
2026-07-231.00020.11%
2026-07-220.99910.03%
2026-07-210.99880.08%
2026-07-200.99800.14%
2026-07-170.9966-0.18%
2026-07-160.9984-0.05%
2026-07-150.99890.12%
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基金情况

基金全称 鹏扬辰利债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 吴西燕 管悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.13亿元 份额规模 9.1333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-吴西燕62-0.07
2026-05-26-管悦62-0.07
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