首页 > 基金> 鹏扬辰利债券C(026335)
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鹏扬辰利债券C

(026335)
净值：
1.0004
日增长率：
0.30%
累计净值：1.0004 2026-10-23
  • 净值走势
鹏扬辰利债券C(026335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.00040.30%
2026-10-220.9974-0.26%
2026-10-211.0000-0.15%
2026-10-201.00150.11%
2026-10-191.00040.06%
2026-10-160.99980.08%
2026-10-150.9990-0.19%
2026-10-141.0009-0.05%
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基金情况

基金全称 鹏扬辰利债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 吴西燕 管悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-吴西燕1530.04
2026-05-26-管悦1530.04
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