首页 > 基金> 民生加银添益债券A(026336)
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民生加银添益债券A

(026336)
净值：
1.0002
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0002 2026-06-05
  • 净值走势
民生加银添益债券A(026336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0002-0.18%
2026-06-041.00200.09%
2026-06-031.00110.02%
2026-06-021.00090.04%
2026-06-011.0005-0.02%
2026-05-291.0007-0.04%
2026-05-281.00110.01%
2026-05-271.0010-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银添益债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕 夏荣尧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-夏荣尧380.02
2026-04-21-付裕470.02
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