基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添益债券A(026336) |
净值：
0.9735
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.9735 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 600,000.00 | 11,232,000.00 | 1.64 |
| 605358 | 立昂微 | 120,000.00 | 9,312,000.00 | 1.36 |
| 688126 | 沪硅产业 | 170,000.00 | 6,781,300.00 | 0.99 |
| 600030 | 中信证券 | 200,000.00 | 5,746,000.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,502,140.00 | 0.80 |
| 600499 | 科达制造 | 390,000.00 | 5,382,000.00 | 0.79 |
| 603871 | 嘉友国际 | 500,000.00 | 5,105,000.00 | 0.75 |
| 601857 | 中国石油 | 550,000.00 | 4,774,000.00 | 0.70 |
| 300037 | 新宙邦 | 50,000.00 | 4,642,500.00 | 0.68 |
| 002080 | 中材科技 | 50,000.00 | 4,500,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,427,940.00 | 10.14 | 66.53 |
| 采矿业 | 14,340,200.00 | 2.09 | 13.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,727,000.00 | 1.27 | 8.36 |
| 金融业 | 5,746,000.00 | 0.84 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,722,000.00 | 0.40 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400,000.00 | 0.35 | 2.30 |
| 房地产业 | 988,000.00 | 0.14 | 0.95 |
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