首页 > 基金> 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026347)
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A

(026347)
净值：
1.0027
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0027 2026-08-14
  • 净值走势
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00270.00%
2026-08-131.0027-0.30%
2026-08-121.00570.05%
2026-08-111.0052-0.29%
2026-08-101.00810.32%
2026-08-071.00490.34%
2026-08-061.00150.02%
2026-08-051.00130.24%
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基金情况

基金全称 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力427,600.0011,318,572.004.74
601288农业银行179,000.001,086,530.000.46
600036招商银行24,900.00883,950.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,318,572.004.7485.17
金融业1,970,480.000.8314.83
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-305.575.253.24238,622,438.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-严律1870.27
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