首页 > 基金> 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C(026350)
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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C

(026350)
净值：
0.9818
日增长率：
0.08%
累计净值：0.9818 2026-11-11
  • 净值走势
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C(026350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.98180.08%
2026-11-100.98100.08%
2026-11-090.98020.07%
2026-11-060.9795-0.30%
2026-11-050.98240.16%
2026-11-040.98080.66%
2026-11-030.9744-0.14%
2026-11-020.97580.05%
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基金情况

基金全称 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -1.28%
最近三月 -2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.532.95144,137,917.61
2026-06-30-5.504.01197,470,916.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-王奕蕾285-1.82
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