首页 > 基金> 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A

(026355)
净值：
1.0054
日增长率：
0.34%
累计净值：1.0054 2026-05-08
  • 净值走势
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.00540.34%
2026-04-301.00200.07%
2026-04-241.00130.06%
2026-04-171.00070.31%
2026-04-100.99760.51%
2026-04-030.99250.06%
2026-03-270.9919-0.12%
2026-03-200.9931-0.69%
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基金情况

基金全称 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 9.94亿元 份额规模 10.0223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.78%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.450.711,302,502,583.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-刘迪1150.54
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