基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双泰债券A(026361) |
净值：
0.9930
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：0.9930 | 2026-11-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 1,700.00 | 76,806.00 | 0.27 |
| 601169 | 北京银行 | 13,700.00 | 76,309.00 | 0.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16,000.00 | 75,840.00 | 0.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,900.00 | 75,487.00 | 0.26 |
| 601919 | 中远海控 | 4,600.00 | 75,302.00 | 0.26 |
| 000001 | 平安银行 | 6,500.00 | 75,205.00 | 0.26 |
| 002322 | 理工能科 | 6,300.00 | 74,718.00 | 0.26 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7,600.00 | 63,688.00 | 0.22 |
| 300866 | 安克创新 | 500.00 | 62,315.00 | 0.22 |
| 002563 | 森马服饰 | 10,900.00 | 59,405.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,441,124.60 | 8.45 | 58.63 |
| 金融业 | 485,787.00 | 1.68 | 11.67 |
| 采矿业 | 435,940.00 | 1.51 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,362.00 | 0.72 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,186.00 | 0.64 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 107,461.00 | 0.37 | 2.58 |
| 建筑业 | 85,543.00 | 0.30 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 81,126.00 | 0.28 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,362.00 | 0.15 | 1.04 |
| 房地产业 | 28,700.00 | 0.10 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,243.00 | 0.10 | 0.68 |
| 教育 | 26,415.00 | 0.09 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,050.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.41 | 81.45 | 7.55 | 28,899,479.74 |
| 2026-06-30 | 16.05 | 46.66 | 37.52 | 37,512,077.88 |
微信公众号
证券之星APP
