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首页 > 基金> 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C(026364)

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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C

(026364)

净值：

1.0019

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0019

2026-08-28

净值走势

国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C(026364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-28	1.0019	0.01%
2026-08-21	1.0018	-0.01%
2026-08-14	1.0019	0.07%
2026-08-07	1.0012	0.19%
2026-07-31	0.9993	0.00%
2026-07-24	0.9993	0.05%
2026-07-17	0.9988	-0.12%
2026-07-14	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	周珞晏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.27亿元	份额规模	7.2668亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-14	-	周珞晏	57	0.19

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基金公告

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