基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢致远成长混合A(026367) |
净值：
0.7305
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日增长率：
1.63%
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累计净值：0.7305 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 189,800.00 | 31,761,132.00 | 2.69 |
| 601168 | 西部矿业 | 851,100.00 | 30,086,385.00 | 2.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,700.00 | 25,728,530.00 | 2.18 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,577,400.00 | 25,490,784.00 | 2.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 143,087.00 | 24,814,147.54 | 2.10 |
| 000938 | 紫光股份 | 697,000.00 | 21,620,940.00 | 1.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 497,870.00 | 19,621,056.70 | 1.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,718.00 | 18,894,728.82 | 1.60 |
| 600183 | 生益科技 | 141,000.00 | 18,324,360.00 | 1.55 |
| 688458 | 美芯晟 | 477,305.00 | 17,569,597.05 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,623,578.02 | 68.13 | 72.15 |
| 采矿业 | 93,641,702.00 | 7.94 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,744,841.27 | 7.61 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,761,132.00 | 2.69 | 2.85 |
| 金融业 | 29,872,062.76 | 2.53 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,963,103.00 | 1.18 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 10,632,760.00 | 0.90 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,423,348.00 | 0.88 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,106,920.00 | 0.86 | 0.91 |
| 教育 | 9,664,236.00 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 4,552,530.00 | 0.39 | 0.41 |
| 建筑业 | 3,587,969.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,196,040.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.42 | 5.74 | 0.25 | 1,179,532,038.83 |
| 2026-06-30 | 91.29 | - | 8.85 | 1,616,775,979.19 |
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