首页 > 基金> 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)
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南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A

(026371)
净值：
1.0090
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0090 2026-08-11
  • 净值走势
南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A(026371)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0090-0.09%
2026-08-101.00990.14%
2026-08-071.00850.12%
2026-08-061.00730.00%
2026-08-051.00730.29%
2026-08-041.00440.04%
2026-08-031.0040-0.02%
2026-07-311.00420.06%
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基金情况

基金全称 南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.49亿元 份额规模 3.4731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.84%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.196.88475,208,683.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-汪轻舟1860.90
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