首页 > 基金> 鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)
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鹏华中债0-3年政金债指数I

(026373)
净值：
1.0229
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0267 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0229-0.03%
2026-11-091.02320.00%
2026-11-061.02320.05%
2026-11-051.02270.00%
2026-11-041.02270.05%
2026-11-031.02220.08%
2026-11-021.02140.08%
2026-10-301.0206-0.15%
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基金情况

基金全称 鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张佳蕾 王中兴
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.60%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.630.242,471,270,239.59
2026-06-30-105.740.301,645,621,243.24
2026-03-31-134.320.281,845,537,690.48
2025-12-31-124.130.114,133,865,772.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-叶朝明3222.68
2025-12-25-张佳蕾3222.68
2025-12-25-王中兴3222.68
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