基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金睿见优选股票A(026374) |
净值：
0.7637
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.7637 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 5.41 |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 1,054,242.00 | 3.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 707,800.00 | 2.25 |
| 300408 | 三环集团 | 5,700.00 | 668,781.00 | 2.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,600.00 | 649,208.00 | 2.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 2.05 |
| 600183 | 生益科技 | 4,900.00 | 636,804.00 | 2.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,400.00 | 604,746.00 | 1.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,200.00 | 554,944.00 | 1.77 |
| 002415 | 海康威视 | 16,700.00 | 542,082.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,514,275.70 | 74.87 | 81.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,561,441.68 | 4.97 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 929,826.00 | 2.96 | 3.23 |
| 采矿业 | 906,838.00 | 2.89 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,244.00 | 1.73 | 1.88 |
| 建筑业 | 458,150.00 | 1.46 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 413,748.00 | 1.32 | 1.44 |
| 教育 | 401,184.00 | 1.28 | 1.39 |
| 金融业 | 60,231.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.66 | - | 8.75 | 31,405,621.24 |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.38 | 46,839,952.43 |
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