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招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389) |
净值：
0.8118
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：0.8118 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 5,515.00 | 2,046,837.10 | 13.20 |
| 688041 | 海光信息 | 4,451.00 | 1,648,205.30 | 10.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,216.00 | 1,616,438.40 | 10.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,008.00 | 1,608,314.40 | 10.38 |
| 688111 | 金山办公 | 4,000.00 | 852,200.00 | 5.50 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,472.00 | 768,868.80 | 4.96 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3,528.00 | 545,675.76 | 3.52 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,621.00 | 472,011.09 | 3.05 |
| 688322 | 奥比中光 | 3,530.00 | 460,841.50 | 2.97 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,164.00 | 460,066.40 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,463,254.60 | 48.15 | 51.32 |
| 制造业 | 7,077,944.79 | 45.66 | 48.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | - | 7.53 | 15,500,661.59 |
| 2026-03-31 | 92.52 | - | 7.56 | 9,265,289.81 |
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