基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕田混合发起式C(026395) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 153,000.00 | 443,846.42 | 5.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,900.00 | 428,884.00 | 5.09 |
| 02423 | 贝壳-W | 12,500.00 | 407,784.23 | 4.84 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 187,000.00 | 362,194.04 | 4.30 |
| 600153 | 建发股份 | 43,900.00 | 348,127.00 | 4.13 |
| 002244 | 滨江集团 | 45,500.00 | 345,800.00 | 4.10 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 307,500.00 | 3.65 |
| 601155 | 新城控股 | 29,800.00 | 305,748.00 | 3.63 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 302,120.00 | 3.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 25,400.00 | 259,842.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,066,681.90 | 24.53 | 65.60 |
| 房地产业 | 651,548.00 | 7.73 | 20.68 |
| 租赁和商务服务业 | 348,127.00 | 4.13 | 11.05 |
| 建筑业 | 84,196.00 | 1.00 | 2.67 |
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