基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕田混合发起式C(026395) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 9,800.00 | 188,160.00 | 1.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,400.00 | 186,780.00 | 1.95 |
| 000538 | 云南白药 | 3,700.00 | 186,628.00 | 1.95 |
| 002014 | 永新股份 | 16,600.00 | 186,086.00 | 1.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,100.00 | 185,822.00 | 1.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,800.00 | 185,640.00 | 1.93 |
| 600900 | 长江电力 | 6,500.00 | 185,510.00 | 1.93 |
| 000651 | 格力电器 | 4,800.00 | 183,744.00 | 1.91 |
| 002415 | 海康威视 | 5,600.00 | 181,776.00 | 1.89 |
| 603565 | 中谷物流 | 15,600.00 | 180,804.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,099,175.00 | 53.14 | 69.18 |
| 采矿业 | 630,153.00 | 6.57 | 8.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,852.00 | 5.06 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,419.00 | 3.17 | 4.13 |
| 金融业 | 249,975.00 | 2.61 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,490.00 | 2.38 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,780.00 | 1.95 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,415.00 | 1.06 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 84,999.00 | 0.89 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.44 | 16.50 | 5.22 | 9,595,019.62 |
| 2026-06-30 | 66.87 | 20.73 | 8.03 | 8,426,197.25 |
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