首页 > 基金> 天弘安泰六个月持有期债券A(026399)
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天弘安泰六个月持有期债券A

(026399)
净值：
1.0049
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0049 2026-09-18
  • 净值走势
天弘安泰六个月持有期债券A(026399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00490.04%
2026-09-171.00450.01%
2026-09-161.00440.03%
2026-09-151.00410.03%
2026-09-141.00380.01%
2026-09-111.0037-0.01%
2026-09-101.00380.00%
2026-09-091.00380.01%
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基金情况

基金全称 天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.7650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.14%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-30-尹粒宇810.45
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