首页 > 基金> 天弘安泰六个月持有期债券A(026399)
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天弘安泰六个月持有期债券A

(026399)
净值：
1.0083
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0083 2026-11-02
  • 净值走势
天弘安泰六个月持有期债券A(026399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.00830.00%
2026-10-301.0083-0.30%
2026-10-291.01130.02%
2026-10-281.0111-0.02%
2026-10-271.01130.08%
2026-10-261.01050.03%
2026-10-231.01020.00%
2026-10-221.01020.00%
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基金情况

基金全称 天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2370亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.22%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-131.160.05315,390,081.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-30-尹粒宇1270.83
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