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首页 > 基金> 永赢丰享90天持有债券C(026406)

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永赢丰享90天持有债券C

(026406)

净值：

1.0062

日增长率：

0.12%

累计净值：1.0062

2026-05-08

净值走势

永赢丰享90天持有债券C(026406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-08	1.0062	0.12%
2026-04-30	1.0050	0.13%
2026-04-24	1.0037	0.08%
2026-04-17	1.0029	0.12%
2026-04-10	1.0017	0.05%
2026-04-03	1.0012	0.06%
2026-03-27	1.0006	0.03%
2026-03-20	1.0003	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	陶毅
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.04亿元	份额规模	3.0386亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.45%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢丰享90天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-03	-	陶毅	73	0.62

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基金公告

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