首页 > 基金> 永赢丰享90天持有债券C(026406)
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永赢丰享90天持有债券C

(026406)
净值：
1.0095
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0095 2026-06-26
  • 净值走势
永赢丰享90天持有债券C(026406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0095-0.13%
2026-06-251.01080.11%
2026-06-241.00970.08%
2026-06-231.0089-0.14%
2026-06-221.01030.09%
2026-06-181.00940.04%
2026-06-171.00900.13%
2026-06-161.00770.04%
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基金情况

基金全称 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 3.0386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-10-缪佳190.28
2026-03-03-陶毅1180.95
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