基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢丰享90天持有债券C(026406) |
净值：
1.0114
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0114 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,000.00 | 619,800.00 | 0.13 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,000.00 | 600,000.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 589,515.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 529,400.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 7,000.00 | 505,050.00 | 0.11 |
| 02328 | 中国财险 | 40,000.00 | 497,505.44 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 496,800.00 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 476,460.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,191,597.12 | 2.41 | 67.25 |
| 金融业 | 1,164,960.00 | 0.25 | 7.00 |
| 批发和零售业 | 1,043,110.00 | 0.22 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993,150.00 | 0.21 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944,500.00 | 0.20 | 5.68 |
| 采矿业 | 610,460.00 | 0.13 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,900.00 | 0.09 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,000.00 | 0.06 | 1.69 |
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