首页 > 基金> 银华启恒90天持有期债券A(026409)
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银华启恒90天持有期债券A

(026409)
净值：
1.0021
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0021 2026-09-07
  • 净值走势
银华启恒90天持有期债券A(026409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.00210.05%
2026-09-041.0016-0.03%
2026-09-031.00190.02%
2026-09-021.0017-0.01%
2026-09-011.00180.02%
2026-08-311.00160.01%
2026-08-281.0015-0.02%
2026-08-271.00170.02%
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基金情况

基金全称 银华启恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 冯帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-18-冯帆1140.21
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