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首页 > 基金> 广发添益120天滚动持有债券A(026411)

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广发添益120天滚动持有债券A

(026411)

净值：

1.0203

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0203

2026-08-11

净值走势

广发添益120天滚动持有债券A(026411)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-11	1.0203	0.01%
2026-08-10	1.0202	0.01%
2026-08-07	1.0201	0.00%
2026-08-06	1.0201	0.00%
2026-08-05	1.0201	0.00%
2026-08-04	1.0201	0.01%
2026-08-03	1.0200	0.01%
2026-07-31	1.0199	0.08%

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基金情况

基金全称	广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	方抗
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0616亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.31%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发添益120天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	104.69	6.91	86,852,737.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-06	-	方抗	188	2.03

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基金公告

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