基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券D(026414) |
净值：
1.1293
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1293 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 10,005,000.00 | 0.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 232,000.00 | 8,398,400.00 | 0.65 |
| 002028 | 思源电气 | 40,100.00 | 8,100,200.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 185,700.00 | 7,428,000.00 | 0.58 |
| 002001 | 新和成 | 208,900.00 | 7,217,495.00 | 0.56 |
| 000683 | 博源化工 | 770,500.00 | 6,479,905.00 | 0.50 |
| 601231 | 环旭电子 | 182,500.00 | 6,022,500.00 | 0.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 333,500.00 | 5,932,965.00 | 0.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 202,500.00 | 5,884,650.00 | 0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 5,864,923.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,024,757.52 | 11.70 | 78.51 |
| 采矿业 | 13,545,934.00 | 1.05 | 7.04 |
| 金融业 | 11,296,912.00 | 0.88 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,613,945.36 | 0.36 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,794,665.00 | 0.29 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,703,848.00 | 0.29 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,835,282.00 | 0.22 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,559,108.22 | 0.12 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.90 | 79.21 | 5.30 | 1,290,999,145.65 |
| 2025-12-31 | 15.02 | 76.97 | 0.87 | 378,266,107.40 |
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