基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券D(026414) |
净值：
1.0962
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0962 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 27,686,000.00 | 1.05 |
| 688661 | 和林微纳 | 153,014.00 | 24,326,165.72 | 0.92 |
| 002028 | 思源电气 | 121,000.00 | 20,933,000.00 | 0.79 |
| 301196 | 唯科科技 | 154,700.00 | 19,402,474.00 | 0.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 119,100.00 | 18,162,750.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 626,200.00 | 17,990,726.00 | 0.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,980.00 | 15,127,946.40 | 0.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 137,100.00 | 14,990,514.00 | 0.57 |
| 603067 | 振华股份 | 304,900.00 | 14,113,821.00 | 0.53 |
| 002001 | 新和成 | 494,400.00 | 14,050,848.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,155,786.91 | 16.29 | 89.11 |
| 金融业 | 31,937,386.00 | 1.21 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,713,152.82 | 0.37 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,519,230.00 | 0.21 | 1.14 |
| 采矿业 | 5,419,850.00 | 0.21 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.28 | 80.37 | 0.26 | 2,641,207,908.75 |
| 2026-03-31 | 14.90 | 79.21 | 5.30 | 1,290,999,145.65 |
| 2025-12-31 | 15.02 | 76.97 | 0.87 | 378,266,107.40 |
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