基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值核心混合C(026441) |
净值：
0.9742
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.9742 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 6,161,200.00 | 36,227,856.00 | 2.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,800.00 | 34,510,000.00 | 2.12 |
| 000786 | 北新建材 | 1,284,800.00 | 33,507,584.00 | 2.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,922,900.00 | 30,862,545.00 | 1.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,680,100.00 | 30,654,655.00 | 1.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,924,700.00 | 29,682,747.00 | 1.82 |
| 600309 | 万华化学 | 341,900.00 | 27,163,955.00 | 1.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,595,400.00 | 26,515,548.00 | 1.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,860,700.00 | 25,212,485.00 | 1.55 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,528,100.00 | 23,532,427.00 | 1.45 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,688,000.00 | 14,620,875.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,586,678.20 | 21.98 | 51.75 |
| 采矿业 | 85,242,220.00 | 5.24 | 12.34 |
| 金融业 | 65,937,294.24 | 4.05 | 9.54 |
| 租赁和商务服务业 | 52,706,359.00 | 3.24 | 7.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,219,368.00 | 2.35 | 5.53 |
| 建筑业 | 29,682,747.00 | 1.82 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 20,706,561.00 | 1.27 | 3.00 |
| 房地产业 | 14,543,348.00 | 0.89 | 2.10 |
| 住宿和餐饮业 | 11,047,742.00 | 0.68 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,513,798.00 | 0.46 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,196,716.00 | 0.38 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,557,836.00 | 0.10 | 0.23 |
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