基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443) |
净值：
0.8266
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.8266 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09999 | 网易 | 5,700.00 | 942,390.64 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 924,947.55 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,800.00 | 896,774.21 | 5.24 |
| 00992 | 联想集团 | 30,000.00 | 889,494.80 | 5.19 |
| 03690 | 美团-W | 14,200.00 | 873,991.74 | 5.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 39,400.00 | 853,660.92 | 4.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,700.00 | 817,391.82 | 4.77 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,300.00 | 798,227.59 | 4.66 |
| 09618 | 京东集团-SW | 6,050.00 | 541,675.90 | 3.16 |
| 09888 | 百度集团-W | 6,150.00 | 452,962.48 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 5,221,175.37 | 30.48 | 32.44 |
| 通讯业务 | 3,191,900.44 | 18.63 | 19.83 |
| 信息技术 | 2,715,039.95 | 15.85 | 16.87 |
| 工业 | 1,714,189.65 | 10.01 | 10.65 |
| 金融 | 1,706,343.25 | 9.96 | 10.60 |
| 能源 | 911,693.54 | 5.32 | 5.66 |
| 日常消费品 | 270,453.81 | 1.58 | 1.68 |
| 公用事业 | 236,262.94 | 1.38 | 1.47 |
| 房地产 | 78,699.95 | 0.46 | 0.49 |
| 原材料 | 49,754.02 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.96 | - | 6.11 | 17,130,303.12 |
| 2026-06-30 | 92.78 | - | 6.94 | 16,957,569.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 钱玲玲 | 200 | -17.92 |
| 2026-04-17 | - | 于志浩 | 200 | -17.92 |
| 2026-03-27 | - | 范杨 | 221 | -17.34 |
| 2026-03-27 | - | 邓雅琨 | 221 | -17.34 |
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