基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C(026443) |
净值：
0.9832
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.9832 | 2026-08-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,087,077.18 | 6.41 |
| 09999 | 网易 | 5,800.00 | 1,019,608.22 | 6.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 895,926.70 | 5.28 |
| 03690 | 美团-W | 13,500.00 | 803,191.61 | 4.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,900.00 | 748,824.73 | 4.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,800.00 | 729,262.37 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 709,674.83 | 4.19 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 560,735.88 | 3.31 |
| 09888 | 百度集团-SW | 5,600.00 | 533,081.25 | 3.14 |
| 00992 | 联想集团 | 26,000.00 | 519,844.55 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 4,776,560.86 | 28.17 | 30.36 |
| 通讯业务 | 3,431,382.22 | 20.24 | 21.81 |
| 信息技术 | 2,865,290.87 | 16.90 | 18.21 |
| 工业 | 1,572,744.28 | 9.27 | 10.00 |
| 金融 | 1,541,914.23 | 9.09 | 9.80 |
| 能源 | 874,708.03 | 5.16 | 5.56 |
| 日常消费品 | 246,986.10 | 1.46 | 1.57 |
| 公用事业 | 239,841.40 | 1.41 | 1.52 |
| 原材料 | 92,761.14 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产 | 91,197.75 | 0.54 | 0.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 于志浩 | 110 | -2.37 |
| 2026-04-17 | - | 钱玲玲 | 110 | -2.37 |
| 2026-03-27 | - | 范杨 | 131 | -1.68 |
| 2026-03-27 | - | 邓雅琨 | 131 | -1.68 |
微信公众号
证券之星APP
