首页 > 基金> 山证资管添益债券C(026461)
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山证资管添益债券C

(026461)
净值：
1.0019
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0019 2026-08-03
  • 净值走势
山证资管添益债券C(026461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0019-0.01%
2026-07-311.00200.00%
2026-07-301.00200.08%
2026-07-291.00120.00%
2026-07-281.00120.00%
2026-07-271.00120.00%
2026-07-241.0012-0.02%
2026-07-231.00140.01%
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基金情况

基金全称 山证资管添益债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云 李雪松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 5.0436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-09-李雪松270.15
2026-06-02-刘凌云640.19
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