基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A(026484) |
净值：
0.9975
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9975 | 2026-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 3,600.00 | 601,848.00 | 0.28 |
| 605016 | 百龙创园 | 23,100.00 | 597,135.00 | 0.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 12,400.00 | 448,880.00 | 0.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 45,100.00 | 413,567.00 | 0.19 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,889.00 | 354,206.39 | 0.17 |
| 605338 | 巴比食品 | 18,900.00 | 338,310.00 | 0.16 |
| 000933 | 神火股份 | 14,900.00 | 315,880.00 | 0.15 |
| 603379 | 三美股份 | 3,600.00 | 273,204.00 | 0.13 |
| 688097 | 博众精工 | 4,211.00 | 265,503.55 | 0.12 |
| 600750 | 华润江中 | 9,300.00 | 205,251.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,301,961.94 | 2.02 | 91.78 |
| 建筑业 | 199,920.00 | 0.09 | 4.27 |
| 金融业 | 185,380.00 | 0.09 | 3.95 |
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