基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值成长混合A(026490) |
净值：
0.9279
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9279 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 696,600.00 | 24,680,538.00 | 4.77 |
| 000651 | 格力电器 | 599,500.00 | 22,948,860.00 | 4.43 |
| 600710 | 苏美达 | 1,765,000.00 | 19,909,200.00 | 3.85 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 2,256,000.00 | 16,829,015.07 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 96,700.00 | 16,181,778.00 | 3.13 |
| 301031 | 中熔电气 | 163,700.00 | 15,165,168.00 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,059,202.76 | 2.72 |
| 03808 | 中国重汽 | 418,000.00 | 12,974,915.29 | 2.51 |
| 02507 | 西锐 | 352,800.00 | 12,949,890.63 | 2.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 139,600.00 | 11,630,076.00 | 2.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 177,400.00 | 11,512,648.32 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,604,505.35 | 32.77 | 60.73 |
| 金融业 | 56,230,500.00 | 10.87 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 19,909,200.00 | 3.85 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,181,778.00 | 3.13 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,807,567.76 | 1.12 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 5,236,583.00 | 1.01 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681,377.44 | 0.52 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,525,630.00 | 0.49 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,729.00 | 0.21 | 0.39 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.43 | - | 16.02 | 517,530,175.89 |
| 2026-06-30 | 69.30 | - | 32.07 | 569,757,340.73 |
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