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首页 > 基金> 恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)

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恒生前海丰元兴瑞债券C

(026494)

净值：

1.0049

日增长率：

0.34%

累计净值：1.0049

2026-05-22

净值走势

恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-22	1.0049	0.34%
2026-05-21	1.0015	-0.50%
2026-05-20	1.0065	0.29%
2026-05-19	1.0036	0.32%
2026-05-18	1.0004	0.00%
2026-05-15	1.0004	0.00%
2026-05-14	1.0004	0.00%
2026-05-13	1.0004	0.00%

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基金情况

基金全称	恒生前海丰元兴瑞债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	张昆钟恩庚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.12亿元	份额规模	1.1197亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	0.47%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海丰元兴瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-21	-	钟恩庚	35	0.47
2026-04-09	-	张昆	47	0.49

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基金公告

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