基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银国证消费电子主题指数A(026504) |
净值：
0.8701
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：0.8701 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 136,000.00 | 6,722,480.00 | 8.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 6,653,320.00 | 8.17 |
| 002384 | 东山精密 | 37,141.00 | 6,217,403.40 | 7.63 |
| 000725 | 京东方A | 952,200.00 | 5,446,584.00 | 6.69 |
| 300408 | 三环集团 | 36,800.00 | 4,317,744.00 | 5.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,100.00 | 3,806,430.00 | 4.67 |
| 600584 | 长电科技 | 42,000.00 | 2,699,760.00 | 3.31 |
| 000100 | TCL科技 | 559,300.00 | 2,679,047.00 | 3.29 |
| 300857 | 协创数据 | 9,380.00 | 2,355,880.80 | 2.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,873.00 | 2,283,771.55 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,700,737.26 | 91.72 | 97.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,905,084.80 | 2.34 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.06 | - | 5.80 | 81,443,774.17 |
| 2026-06-30 | 92.73 | 1.07 | 5.33 | 140,798,704.24 |
| 2026-03-31 | 93.08 | 4.82 | 2.16 | 149,317,460.48 |
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