基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰享债券A(026506) |
净值：
0.9909
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9909 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 748,900.00 | 7,406,621.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 6,523,966.00 | 0.81 |
| 00992 | 联想集团 | 236,579.00 | 4,730,165.49 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,700.00 | 4,086,814.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 85,000.00 | 4,057,900.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,000.00 | 3,727,121.76 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 439,300.00 | 3,553,937.00 | 0.44 |
| 688041 | 海光信息 | 8,615.00 | 3,190,134.50 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,100.00 | 3,075,564.00 | 0.38 |
| 02611 | 国泰海通 | 224,000.00 | 2,889,144.72 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,322,249.20 | 8.56 | 70.38 |
| 金融业 | 15,788,602.00 | 1.95 | 16.03 |
| 采矿业 | 5,516,988.00 | 0.68 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,731,562.04 | 0.46 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,941,060.00 | 0.24 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320,853.00 | 0.16 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 871,251.00 | 0.11 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
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