基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方北证50成份指数I(026513) |
净值：
0.7673
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日增长率：
3.12%
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累计净值：0.7673 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 62,482.00 | 9,925,890.52 | 9.76 |
| 920185 | 贝特瑞 | 244,525.00 | 6,083,782.00 | 5.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 32,933.00 | 4,149,228.67 | 4.08 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 210,400.00 | 3,732,496.00 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 42,951.00 | 3,680,900.70 | 3.62 |
| 920599 | 同力股份 | 198,689.00 | 3,272,407.83 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 343,100.00 | 3,063,883.00 | 3.01 |
| 920116 | 星图测控 | 48,086.00 | 3,062,597.34 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 100,883.00 | 2,946,792.43 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 41,919.00 | 2,890,315.05 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,757,521.38 | 81.35 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,423,642.78 | 9.26 | 9.80 |
| 采矿业 | 1,549,475.95 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,283,937.00 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,148,574.00 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | 0.80 | 6.27 | 101,726,399.83 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 5.22 | 21,134,848.28 |
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