基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中证全指指数增强发起式A(026514) |
净值：
0.9585
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9585 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 2.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.60 |
| 300408 | 三环集团 | 4,700.00 | 784,430.00 | 1.54 |
| 002415 | 海康威视 | 18,100.00 | 619,020.00 | 1.21 |
| 301308 | 江波龙 | 800.00 | 563,040.00 | 1.10 |
| 601138 | 工业富联 | 7,800.00 | 562,770.00 | 1.10 |
| 300857 | 协创数据 | 1,540.00 | 523,446.00 | 1.02 |
| 300223 | 北京君正 | 2,100.00 | 522,690.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 1.00 |
| 603588 | 高能环境 | 25,800.00 | 495,360.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,451,755.77 | 69.39 | 76.07 |
| 金融业 | 2,172,763.10 | 4.25 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,018,024.09 | 3.95 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339,696.00 | 2.62 | 2.87 |
| 采矿业 | 1,307,325.00 | 2.56 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,223,470.00 | 2.39 | 2.63 |
| 建筑业 | 733,775.00 | 1.44 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,877.04 | 1.02 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,925.00 | 1.01 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 362,859.00 | 0.71 | 0.78 |
| 房地产业 | 276,376.00 | 0.54 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,484.00 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,891.00 | 0.53 | 0.58 |
| 综合 | 66,898.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,888.00 | 0.13 | 0.14 |
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