首页 > 基金> 上银中证全指指数增强发起式A(026514)
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上银中证全指指数增强发起式A

(026514)
净值：
1.0279
日增长率：
1.28%
累计净值：1.0279 2026-05-13
  • 净值走势
上银中证全指指数增强发起式A(026514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02791.28%
2026-05-121.0149-0.29%
2026-05-111.01791.10%
2026-05-081.0068-0.05%
2026-05-071.00730.78%
2026-05-060.99951.12%
2026-04-300.9884-0.49%
2026-04-290.99331.13%
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基金情况

基金全称 上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 翟云飞 鉏国彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.84%
最近一月 6.88%
最近三月 2.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-翟云飞1012.79
2026-02-03-鉏国彬1012.79
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