基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中证全指指数增强发起式C(026515) |
净值：
0.8397
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.8397 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 5,800.00 | 680,514.00 | 1.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,993.00 | 605,513.83 | 1.11 |
| 002415 | 海康威视 | 18,100.00 | 587,526.00 | 1.08 |
| 000776 | 广发证券 | 27,600.00 | 548,688.00 | 1.01 |
| 600183 | 生益科技 | 4,200.00 | 545,832.00 | 1.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,900.00 | 526,715.00 | 0.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 13,100.00 | 512,210.00 | 0.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,300.00 | 509,530.00 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 485,064.00 | 0.89 |
| 600482 | 中国动力 | 14,200.00 | 475,842.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,096,248.90 | 64.48 | 69.66 |
| 金融业 | 3,902,138.00 | 7.17 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,533,173.81 | 4.65 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 1,955,699.00 | 3.59 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,551,889.00 | 2.85 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011,107.00 | 1.86 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,773.00 | 1.46 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 762,153.00 | 1.40 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 625,228.00 | 1.15 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 558,080.36 | 1.03 | 1.11 |
| 建筑业 | 490,892.00 | 0.90 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 425,002.00 | 0.78 | 0.84 |
| 房地产业 | 285,677.00 | 0.52 | 0.57 |
| 教育 | 122,104.00 | 0.22 | 0.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 96,860.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 88,073.00 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,091.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.55 | - | 5.32 | 54,436,279.32 |
| 2026-06-30 | 91.21 | - | 8.57 | 51,093,043.99 |
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