首页 > 基金> 中欧价值智信混合A(026548)
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中欧价值智信混合A

(026548)
净值：
0.9682
日增长率：
-1.31%
累计净值：0.9682 2026-10-30
  • 净值走势
中欧价值智信混合A(026548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9682-1.31%
2026-10-230.9811-0.16%
2026-10-160.9827-0.91%
2026-10-090.9917-0.31%
2026-09-300.9948-0.30%
2026-09-240.9978-0.15%
2026-09-180.99930.16%
2026-09-110.9977-0.10%
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基金情况

基金全称 中欧价值智信混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 袁维德 金旭炜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7992亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.31%
最近一月 -2.67%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-10-金旭炜54-3.05
2026-08-19-袁维德76-3.18
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