基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡成长混合A(026556) |
净值：
0.9206
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9206 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,500.00 | 31,637,305.00 | 9.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 363,100.00 | 17,523,206.00 | 5.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 83,300.00 | 14,445,053.00 | 4.39 |
| 603345 | 安井食品 | 151,100.00 | 12,116,709.00 | 3.68 |
| 600754 | 锦江酒店 | 637,100.00 | 11,461,429.00 | 3.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 140,700.00 | 11,213,790.00 | 3.41 |
| 002602 | 世纪华通 | 793,900.00 | 11,193,990.00 | 3.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 169,600.00 | 11,029,088.00 | 3.35 |
| 600031 | 三一重工 | 625,200.00 | 10,803,456.00 | 3.28 |
| 002624 | 完美世界 | 836,800.00 | 10,393,056.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,457,260.09 | 46.92 | 68.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,131,855.00 | 9.15 | 13.46 |
| 批发和零售业 | 18,059,033.00 | 5.49 | 8.07 |
| 住宿和餐饮业 | 12,662,629.00 | 3.85 | 5.66 |
| 金融业 | 6,288,503.00 | 1.91 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,303,435.00 | 0.70 | 1.03 |
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