首页 > 基金> 摩根均衡成长混合A(026556)
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摩根均衡成长混合A

(026556)
净值：
0.9706
日增长率：
2.15%
累计净值：0.9706 2026-06-12
  • 净值走势
摩根均衡成长混合A(026556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.97062.15%
2026-06-110.9502-1.14%
2026-06-100.9612-0.61%
2026-06-090.96710.83%
2026-06-080.9591-0.99%
2026-06-050.96870.06%
2026-06-040.9681-0.96%
2026-06-030.9775-0.48%
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基金情况

基金全称 摩根均衡成长混合型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 李博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.61亿元 份额规模 2.6071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -3.61%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-李博61-2.94
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