基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦新添益债券A(026566) |
净值：
0.9858
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9858 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 74,000.00 | 3,053,240.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 2,894,826.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,503,546.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,700.00 | 2,135,943.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 2,101,944.00 | 0.37 |
| 600900 | 长江电力 | 72,400.00 | 2,066,296.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 10,900.00 | 1,824,006.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,300.00 | 1,575,765.00 | 0.28 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,539,925.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,281,600.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,601,763.00 | 7.47 | 52.15 |
| 金融业 | 18,586,462.00 | 3.26 | 22.75 |
| 采矿业 | 6,188,902.00 | 1.09 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,367,607.00 | 0.94 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,354,962.00 | 0.41 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,295,034.00 | 0.40 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,824,006.00 | 0.32 | 2.23 |
| 建筑业 | 1,144,002.00 | 0.20 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 453,106.00 | 0.08 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,765.00 | 0.07 | 0.50 |
| 房地产业 | 397,324.00 | 0.07 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 71,994.00 | 0.01 | 0.09 |
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