基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A(026570) |
净值：
0.7423
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.7423 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 7.19 |
| 688825 | 长鑫科技 | 9,742.00 | 533,764.18 | 5.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 4.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,600.00 | 304,010.00 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 2.70 |
| 600183 | 生益科技 | 1,100.00 | 142,956.00 | 1.59 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 8,200.00 | 139,725.02 | 1.56 |
| 002281 | 光迅科技 | 700.00 | 115,416.00 | 1.29 |
| 00100 | MINIMAX-W | 440.00 | 94,501.74 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 621.00 | 69,545.79 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,037,537.97 | 22.71 | 74.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,604.00 | 4.50 | 14.70 |
| 采矿业 | 304,010.00 | 3.39 | 11.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.06 | 6.77 | 4.42 | 8,970,644.90 |
| 2026-06-30 | 20.14 | 6.09 | 3.63 | 11,624,831.26 |
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